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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 3 793.00 | 2 587.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 2 523.00 | 1 433.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 878.00 | 496 151.00 | 364 727.00 | 860 878.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 443.00 | 502 466.00 | 400 977.00 | 903 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 241.00 | | 716 241.00 | 716 241.00 |
BZ Autres créances | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
CF Disponibilités | 363 189.00 | | 363 189.00 | 363 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 243.00 | | 1 213 243.00 | 1 213 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 686.00 | 502 466.00 | 1 614 219.00 | 2 116 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 057.00 | | | 422 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 835.00 | | | -32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 411 222.00 | | | 411 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 036.00 | | | 406 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 452.00 | | | 233 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 843.00 | | | 531 843.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 998.00 | | | 1 202 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 219.00 | | | 1 614 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 998.00 | | | 1 202 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 3 483 067.00 | | 3 483 067.00 | 3 483 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 067.00 | | 3 484 067.00 | 3 484 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 122.00 | | | 3 581 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 957.00 | | | 3 613 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 835.00 | | | -32 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 527.00 | | 213 553.00 | 798 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 017.00 | 903 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 017.00 | 864 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 047.00 | | 204 803.00 | 775 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | 8 750.00 | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 351.00 | 161 909.00 | 89 586.00 | 426 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 351.00 | 161 909.00 | 89 586.00 | 426 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 452.00 | 233 452.00 | | 233 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
UX Autres créances clients | 695 095.00 | 695 095.00 | | 695 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 833.00 | 281 833.00 | | 281 833.00 |
VI Groupe et associés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 283.00 | 882 283.00 | | 882 283.00 |
VW T.V.A. | 203 383.00 | 203 383.00 | | 203 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 998.00 | 1 202 998.00 | | 1 202 998.00 |