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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 499.00 | 5 055.00 | 444.00 | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 2 708.00 | 1 381.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 963.00 | 33 522.00 | 64 441.00 | 97 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 391.00 | 41 286.00 | 163 105.00 | 204 391.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CF Disponibilités | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 737.00 | 41 286.00 | 263 452.00 | 304 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 376.00 | | | 110 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 209.00 | | | 215 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 452.00 | | | 263 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
FG Production vendue services | 234 126.00 | | 234 126.00 | 234 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 805.00 | | 274 805.00 | 274 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 744.00 | | | 276 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 993.00 | | | 264 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 122.00 | | 1 269.00 | 203 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 783.00 | | 1 269.00 | 100 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 336.00 | 16 949.00 | | 24 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 222.00 | 1 833.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | 15 116.00 | | 21 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 376.00 | 24 917.00 | 85 459.00 | 110 376.00 |
VI Groupe et associés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 087.00 | 40 247.00 | 6 840.00 | 47 087.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 209.00 | 129 750.00 | 85 459.00 | 215 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
ST Autres comptes | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 874.00 | | | 122 874.00 |