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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 3 369.00 | 721.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 831.00 | 47 918.00 | 50 913.00 | 98 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 259.00 | 56 786.00 | 148 473.00 | 205 259.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CF Disponibilités | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 292.00 | 56 786.00 | 248 507.00 | 305 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
EA Autres dettes | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 582.00 | | | 194 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 507.00 | | | 248 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 582.00 | | | 194 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
FG Production vendue services | 202 521.00 | | 202 521.00 | 202 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 915.00 | | 226 915.00 | 226 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 990.00 | | | 222 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 391.00 | 868.00 | | 204 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 052.00 | 868.00 | | 102 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 286.00 | 15 499.00 | | 41 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 055.00 | 444.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 231.00 | 15 056.00 | | 36 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VI Groupe et associés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 156.00 | 57 316.00 | 6 840.00 | 64 156.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 582.00 | 194 582.00 | | 194 582.00 |