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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 4 088.00 | 1.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 533.00 | 90 761.00 | 16 773.00 | 107 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 125.00 | 100 348.00 | 113 777.00 | 214 125.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 603.00 | 100 348.00 | 228 255.00 | 328 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 925.00 | | | 164 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 925.00 | | | 164 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
FG Production vendue services | 144 698.00 | | 144 698.00 | 144 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 789.00 | |
GE Autres charges | | | 9 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 424.00 | | | 170 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 455.00 | | 7 670.00 | 206 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 953.00 | | 7 670.00 | 103 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 559.00 | 14 789.00 | | 85 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 060.00 | 14 789.00 | | 80 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 119.00 | 62 115.00 | 7 004.00 | 69 119.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 925.00 | 164 925.00 | | 164 925.00 |