| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 962.00 | 46 839.00 | 65 124.00 | 111 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 6 155.00 | 24 069.00 | 30 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 127.00 | 52 994.00 | 118 133.00 | 171 127.00 |
BT Marchandises | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BZ Autres créances | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CF Disponibilités | 168 819.00 | | 168 819.00 | 168 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 233.00 | | 219 233.00 | 219 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 360.00 | 52 994.00 | 337 366.00 | 390 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 819.00 | 44 118.00 | | 71 819.00 |
DL TOTAL (I) | 119 937.00 | 48 118.00 | | 119 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 570.00 | 54 250.00 | | 40 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 326.00 | 13 734.00 | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 551.00 | 70 721.00 | | 51 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 752.00 | 68 410.00 | | 85 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 456.00 | | |
EA Autres dettes | 12 800.00 | 1 200.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 999.00 | 215 771.00 | | 198 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 366.00 | 263 889.00 | | 337 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 999.00 | 170 521.00 | | 198 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 010.00 | | 1 569 010.00 | 1 569 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 010.00 | | 1 569 010.00 | 1 569 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 28 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -70.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | 8 575.00 | | 22 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 792.00 | 1 618 779.00 | | 1 571 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 972.00 | 1 574 661.00 | | 1 499 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 819.00 | 44 118.00 | | 71 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 627.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 748.00 | | 28 379.00 | 142 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 807.00 | | 28 379.00 | 113 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 116.00 | 24 878.00 | | 28 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 116.00 | 24 878.00 | | 28 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 18 430.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VI Groupe et associés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VP Divers | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 999.00 | 198 999.00 | | 198 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 1 450.00 | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | 6 502.00 | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 49 246.00 | 51 183.00 | | 49 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 415.00 | 33 800.00 | | 37 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 891.00 | 3 351.00 | | 1 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | 1 050.00 | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | 2 500.00 | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 500.00 | 94 990.00 | | 90 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 313.00 | 120 406.00 | | 74 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 604.00 | 94 836.00 | | 92 604.00 |