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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 391.00 | 81 137.00 | 112 254.00 | 193 391.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 712.00 | 81 137.00 | 201 575.00 | 282 712.00 |
060 Stock marchandises | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
072 Créances – Autres | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
084 Disponibilités | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 727.00 | | 202 727.00 | 202 727.00 |
110 Total général Actif | 485 440.00 | 81 137.00 | 404 303.00 | 485 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 361.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 585.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 783 122.00 | 1 569 010.00 | | 1 783 122.00 |
230 Autres produits | 27 890.00 | 2 781.00 | | 27 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 811 012.00 | 1 571 792.00 | | 1 811 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 285 178.00 | 1 111 996.00 | | 1 285 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 284.00 | -2 350.00 | | -19 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 881.00 | 4 730.00 | | 10 881.00 |
242 Autres charges externes. | 123 267.00 | 92 604.00 | | 123 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | 4 021.00 | | 6 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 485.00 | 164 950.00 | | 203 485.00 |
252 Charges sociales | 45 159.00 | 29 585.00 | | 45 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 143.00 | 24 878.00 | | 28 143.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 907.00 | 18 430.00 | | 20 907.00 |
262 Autres charges | 32 814.00 | 28 949.00 | | 32 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 736 792.00 | 1 477 792.00 | | 1 736 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 220.00 | 93 999.00 | | 74 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 140.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 22 040.00 | | 15 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 423.00 | 71 819.00 | | 58 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 127.00 | | | 171 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 406.00 | | | 105 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |