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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 554.00 | 118 904.00 | 188 650.00 | 307 554.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 980.00 | 118 904.00 | 278 076.00 | 396 980.00 |
060 Stock marchandises | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
084 Disponibilités | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 717.00 | | 256 717.00 | 256 717.00 |
110 Total général Actif | 653 697.00 | 118 904.00 | 534 793.00 | 653 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 489.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 268.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 193 620.00 | 1 783 122.00 | | 2 193 620.00 |
230 Autres produits | 22 127.00 | 27 890.00 | | 22 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 215 747.00 | 1 811 012.00 | | 2 215 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 547 297.00 | 1 285 178.00 | | 1 547 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 350.00 | -19 284.00 | | -11 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 969.00 | 10 881.00 | | 7 969.00 |
242 Autres charges externes. | 161 216.00 | 123 267.00 | | 161 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | 6 242.00 | | 6 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 998.00 | 203 485.00 | | 250 998.00 |
252 Charges sociales | 35 633.00 | 45 159.00 | | 35 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 767.00 | 28 143.00 | | 37 767.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 554.00 | 20 907.00 | | 21 554.00 |
262 Autres charges | 40 149.00 | 32 814.00 | | 40 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 097 794.00 | 1 736 792.00 | | 2 097 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 954.00 | 74 220.00 | | 117 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 134.00 | 247.00 | | 6 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 15 550.00 | | 23 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 128.00 | 58 423.00 | | 88 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 712.00 | | | 282 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |