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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258.00 | 3 093.00 | 4 166.00 | 7 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 937.00 | 10 768.00 | 40 169.00 | 50 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 946.00 | 15 611.00 | 44 335.00 | 59 946.00 |
BT Marchandises | 204 882.00 | | 204 882.00 | 204 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BZ Autres créances | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
CF Disponibilités | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 697.00 | | 332 697.00 | 332 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 642.00 | 15 611.00 | 377 032.00 | 392 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | 39 981.00 | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 60 022.00 | 41 981.00 | | 60 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 096.00 | 38 294.00 | | 29 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 197.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 488.00 | 2 730.00 | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 093.00 | 97 184.00 | | 241 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 163.00 | 16 674.00 | | 42 163.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 010.00 | 155 079.00 | | 317 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 032.00 | 197 060.00 | | 377 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 714.00 | | 3 231.00 | 56 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 964.00 | | 3 231.00 | 54 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 116.00 | 6 495.00 | | 9 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | 6 495.00 | | 7 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 093.00 | 241 093.00 | | 241 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VC Groupe et associés | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 009.00 | 9 556.00 | 19 453.00 | 29 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 522.00 | 294 069.00 | 19 453.00 | 313 522.00 |