| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258.00 | 5 998.00 | 1 261.00 | 7 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 086.00 | 21 524.00 | 30 562.00 | 52 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 095.00 | 29 271.00 | 31 823.00 | 61 095.00 |
BT Marchandises | 239 493.00 | | 239 493.00 | 239 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BZ Autres créances | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CF Disponibilités | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 218.00 | | 329 218.00 | 329 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 312.00 | 29 271.00 | 361 041.00 | 390 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 813.00 | 57 822.00 | | 64 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 213.00 | 36 991.00 | | 90 213.00 |
DL TOTAL (I) | 157 226.00 | 97 013.00 | | 157 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 495.00 | 19 811.00 | | 9 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -56.00 | | | -56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 084.00 | 3 118.00 | | 24 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 519.00 | 243 671.00 | | 133 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 703.00 | 45 115.00 | | 34 703.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 178.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 816.00 | 311 893.00 | | 203 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 041.00 | 408 906.00 | | 361 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 403.00 | 311 893.00 | | 164 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 972.00 | 208 673.00 | 1 326 644.00 | 1 117 972.00 |
FG Production vendue services | 88 605.00 | 4 945.00 | 93 550.00 | 88 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 577.00 | 213 617.00 | 1 420 194.00 | 1 206 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 1.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | 58.00 | | -3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 042.00 | 12 647.00 | | 27 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 827.00 | 990 817.00 | | 1 421 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 614.00 | 953 826.00 | | 1 331 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 213.00 | 36 991.00 | | 90 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 491.00 | | 604.00 | 60 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 741.00 | | 604.00 | 58 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 278.00 | 6 993.00 | | 22 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 528.00 | 6 993.00 | | 20 528.00 |