| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258.00 | 4 544.00 | 2 713.00 | 7 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 482.00 | 15 983.00 | 35 498.00 | 51 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 490.00 | 22 278.00 | 38 212.00 | 60 490.00 |
BT Marchandises | 270 677.00 | | 270 677.00 | 270 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BZ Autres créances | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
CF Disponibilités | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 693.00 | | 370 693.00 | 370 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 184.00 | 22 278.00 | 408 905.00 | 431 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 670.00 | | | 243 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 893.00 | | | 311 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 905.00 | | | 408 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 279.00 | | | 299 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 291.00 | | 898 291.00 | 898 291.00 |
FG Production vendue services | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 338.00 | | 987 338.00 | 987 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 816.00 | | | 990 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 825.00 | | | 953 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 945.00 | | 545.00 | 59 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 195.00 | | 545.00 | 58 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 610.00 | 6 667.00 | | 15 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 6 667.00 | | 13 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 670.00 | 243 670.00 | | 243 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VC Groupe et associés | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 508.00 | 10 013.00 | 9 495.00 | 19 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 774.00 | 299 279.00 | 9 495.00 | 308 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 851.00 | | | 188 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 740.00 | | | 176 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 147.00 | | | 58 147.00 |