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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 654.00 | 13 857.00 | 44 797.00 | 58 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 054.00 | 15 257.00 | 84 797.00 | 100 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
072 Créances – Autres | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
084 Disponibilités | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 486.00 | | 189 486.00 | 189 486.00 |
110 Total général Actif | 289 540.00 | 15 257.00 | 274 283.00 | 289 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186 496.00 | | | 186 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 354.00 | 719 205.00 | | 712 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 026.00 | 1 213.00 | | 10 026.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | 24.00 | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 596.00 | 720 442.00 | | 724 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391 786.00 | 378 743.00 | | 391 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 491.00 | -12 266.00 | | -31 491.00 |
242 Autres charges externes. | 104 829.00 | 105 996.00 | | 104 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 3 449.00 | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 962.00 | 160 771.00 | | 163 962.00 |
252 Charges sociales | 48 466.00 | 51 055.00 | | 48 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | 8 364.00 | | 8 087.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 11.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 370.00 | 696 123.00 | | 689 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 227.00 | 24 319.00 | | 35 227.00 |
294 Charges financières | 3 139.00 | 878.00 | | 3 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 448.00 | 291.00 | | 2 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | -374.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 632.00 | 23 524.00 | | 28 632.00 |