| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 2 801.00 | 7 099.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149.00 | 10 381.00 | 9 768.00 | 20 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 420.00 | 23 824.00 | 34 596.00 | 58 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 899.00 | 37 006.00 | 91 893.00 | 128 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
BZ Autres créances | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 229.00 | | 134 229.00 | 134 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 128.00 | 37 006.00 | 226 122.00 | 263 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 949.00 | 51 156.00 | | 86 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 196.00 | 35 794.00 | | -48 196.00 |
DL TOTAL (I) | 49 753.00 | 97 949.00 | | 49 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 254.00 | 37 898.00 | | 91 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 19 730.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 832.00 | 34 609.00 | | 63 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 863.00 | 25 969.00 | | 20 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 369.00 | 118 206.00 | | 176 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 122.00 | 216 155.00 | | 226 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 596.00 | 91 735.00 | | 161 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 080.00 | | 658 080.00 | 658 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 080.00 | | 658 080.00 | 658 080.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 055.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 637.00 | 3 066.00 | | 5 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 3 066.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 637.00 | -3 016.00 | | -5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 541.00 | 2 313.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 491.00 | 780 456.00 | | 708 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 688.00 | 744 662.00 | | 756 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 196.00 | 35 794.00 | | -48 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | 5 999.00 | | 2 280.00 |