| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149.00 | 17 276.00 | 2 873.00 | 20 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 725.00 | 41 667.00 | 19 057.00 | 60 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 025.00 | 68 843.00 | 97 181.00 | 166 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BN En cours de production de biens | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 855.00 | 68 843.00 | 149 011.00 | 217 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 038.00 | 47 073.00 | | 21 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | -26 035.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 32 384.00 | 32 038.00 | | 32 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 823.00 | 63 681.00 | | 55 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 1 908.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 205.00 | 48 038.00 | | 32 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 630.00 | 33 396.00 | | 26 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 627.00 | 147 023.00 | | 116 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 011.00 | 179 060.00 | | 149 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 437.00 | 147 023.00 | | 76 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 722.00 | 874.00 | | 3 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 940.00 | | 796 940.00 | 796 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 940.00 | | 796 940.00 | 796 940.00 |
FM Production stockée | | | -27 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 866.00 | 2 991.00 | | 5 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 990.00 | 6 743.00 | | 8 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 1 390.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | 3 275.00 | | -3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 525.00 | 644 999.00 | | 794 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 179.00 | 671 034.00 | | 794 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | -26 035.00 | | 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | 2 279.00 | | 2 112.00 |