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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 398.00 | 202.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 669.00 | 8 560.00 | 10 109.00 | 18 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 365.00 | 14 376.00 | 35 989.00 | 50 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 683.00 | 23 334.00 | 626 349.00 | 649 683.00 |
BT Marchandises | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 825.00 | 23 334.00 | 722 491.00 | 745 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 975.00 | 72 471.00 | | 154 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 184 409.00 | 92 471.00 | | 184 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 995.00 | 546 994.00 | | 461 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 29 383.00 | | 27 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 648.00 | 70 905.00 | | 48 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 082.00 | 690 859.00 | | 538 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 491.00 | 783 329.00 | | 722 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 631.00 | | 27 597.00 | 624 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 649 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 69 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 600.00 | | | 580 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 982.00 | | 27 597.00 | 43 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 314.00 | 11 561.00 | 2 541.00 | 14 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 200.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 116.00 | 11 361.00 | 2 541.00 | 14 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 581.00 | 87 137.00 | 366 493.00 | 461 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 754.00 | 17 705.00 | 49.00 | 17 754.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 082.00 | 163 637.00 | 366 493.00 | 538 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 285.00 | 23 481.00 | | 8 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 756.00 | 59 782.00 | | 10 756.00 |
ST Autres comptes | 40 226.00 | 41 409.00 | | 40 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 115.00 | 27 609.00 | | 42 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 708.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 864.00 | 25 189.00 | | 9 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 936.00 | 86 328.00 | | 89 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 772.00 | 29 158.00 | | 29 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 098.00 | 128 801.00 | | 93 098.00 |