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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 069.00 | 15 982.00 | 2 087.00 | 18 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 173.00 | 30 188.00 | 74 985.00 | 105 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 891.00 | 46 770.00 | 657 121.00 | 703 891.00 |
BT Marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BZ Autres créances | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CF Disponibilités | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 473.00 | 46 770.00 | 714 703.00 | 761 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 705.00 | 97 975.00 | | 182 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 293.00 | 134 730.00 | | 103 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 835.00 | 6 635.00 | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 313 832.00 | 261 339.00 | | 313 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 044.00 | 375 362.00 | | 330 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 241.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 26 830.00 | | 32 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 526.00 | 54 957.00 | | 37 526.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 871.00 | 457 391.00 | | 400 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 703.00 | 718 730.00 | | 714 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 781.00 | 171 842.00 | | 173 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 745.00 | | 703 745.00 | 703 745.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 759.00 | | 703 759.00 | 703 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 800.00 | 800.00 | | 78 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 800.00 | 800.00 | | 78 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 61.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 856.00 | 61.00 | | 74 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | 739.00 | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 490.00 | 48 692.00 | | 34 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 669.00 | 755 969.00 | | 806 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 376.00 | 621 239.00 | | 703 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 293.00 | 134 730.00 | | 103 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 833.00 | | 140 879.00 | 649 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 821.00 | 703 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 821.00 | 123 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 600.00 | | | 580 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 184.00 | | 140 879.00 | 69 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 396.00 | 23 458.00 | 12 084.00 | 35 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 2.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 798.00 | 23 456.00 | 12 084.00 | 34 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 207.00 | 102 117.00 | 227 090.00 | 329 207.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 311.00 | | | 133 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 549.00 | | | 178 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 813.00 | 28 764.00 | 49.00 | 28 813.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 871.00 | 173 781.00 | 227 090.00 | 400 871.00 |