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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 18 325.00 | 3 291.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 541.00 | 33 694.00 | 32 847.00 | 66 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 806.00 | 52 619.00 | 616 187.00 | 668 806.00 |
BT Marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 548.00 | 52 619.00 | 651 929.00 | 704 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 998.00 | 182 705.00 | | 285 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 431.00 | 103 293.00 | | 100 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 035.00 | 5 835.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 413 463.00 | 313 832.00 | | 413 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 573.00 | 330 044.00 | | 195 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 371.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 32 927.00 | | 21 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 049.00 | 37 526.00 | | 21 049.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 466.00 | 400 871.00 | | 238 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 929.00 | 714 703.00 | | 651 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 127.00 | 173 781.00 | | 136 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 891.00 | | 11 405.00 | 703 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 490.00 | 668 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 490.00 | 88 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 600.00 | | | 580 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 242.00 | | 11 405.00 | 123 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 770.00 | 15 428.00 | 9 579.00 | 46 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 170.00 | 15 428.00 | 9 579.00 | 46 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 573.00 | 93 234.00 | 102 339.00 | 195 573.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 466.00 | 136 127.00 | 102 339.00 | 238 466.00 |