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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 246.00 | 1 988.00 | 3 258.00 | 5 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 6 362.00 | 13 493.00 | 19 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 100.00 | 8 349.00 | 42 751.00 | 51 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
110 Total général Actif | 65 748.00 | 8 349.00 | 57 399.00 | 65 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
252 Charges sociales | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |