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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 246.00 | 3 037.00 | 2 209.00 | 5 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 10 070.00 | 14 379.00 | 24 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 695.00 | 13 107.00 | 42 588.00 | 55 695.00 |
060 Stock marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
084 Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
110 Total général Actif | 65 685.00 | 13 107.00 | 52 578.00 | 65 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
252 Charges sociales | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |