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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 246.00 | 4 086.00 | 1 160.00 | 5 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 14 639.00 | 9 810.00 | 24 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 695.00 | 18 725.00 | 36 970.00 | 55 695.00 |
060 Stock marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
110 Total général Actif | 66 343.00 | 18 725.00 | 47 618.00 | 66 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 618.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
252 Charges sociales | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |