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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 267.00 | 240.00 | 19 027.00 | 19 267.00 |
AH Fonds commercial | 405 740.00 | 375.00 | 405 365.00 | 405 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 597.00 | 42.00 | 555.00 | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 892.00 | 6 056.00 | 23 836.00 | 29 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 3 612.00 | 15 043.00 | 18 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 475.00 | 10 325.00 | 466 150.00 | 476 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BT Marchandises | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 845.00 | 10 325.00 | 533 521.00 | 543 845.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 652.00 | | | 159 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 521.00 | | | 533 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 475.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 325.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 652.00 | 26 233.00 | 105 933.00 | 159 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 934.00 | | | 178 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 606.00 | 51 106.00 | 500.00 | 51 606.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 521.00 | 130 101.00 | 105 933.00 | 263 521.00 |