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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 691.00 | 14 186.00 | 9 504.00 | 23 691.00 |
AH Fonds commercial | 405 740.00 | 1 724.00 | 404 016.00 | 405 740.00 |
AP Constructions | 597.00 | 400.00 | 197.00 | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 890.00 | 20 984.00 | 9 906.00 | 30 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 156.00 | 14 246.00 | 6 910.00 | 21 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 573.00 | 51 540.00 | 431 033.00 | 482 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BT Marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CF Disponibilités | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 646.00 | 51 540.00 | 469 106.00 | 520 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 106.00 | | | 199 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 106.00 | | | 469 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 486.00 | | | 134 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 575.00 | | 998.00 | 481 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 740.00 | | | 405 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 645.00 | | 998.00 | 51 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 285.00 | 13 255.00 | | 38 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 448.00 | 4 738.00 | | 9 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 450.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563.00 | 8 067.00 | | 27 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 511.00 | 34 891.00 | 64 620.00 | 99 511.00 |
VI Groupe et associés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 883.00 | 18 383.00 | 500.00 | 18 883.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 106.00 | 134 486.00 | 64 620.00 | 199 106.00 |