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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 691.00 | 9 448.00 | 14 242.00 | 23 691.00 |
AH Fonds commercial | 405 740.00 | 1 274.00 | 404 466.00 | 405 740.00 |
AP Constructions | 597.00 | 281.00 | 316.00 | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 892.00 | 17 060.00 | 12 832.00 | 29 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 156.00 | 10 222.00 | 10 934.00 | 21 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 575.00 | 38 285.00 | 443 290.00 | 481 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BZ Autres créances | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CF Disponibilités | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 370.00 | 38 285.00 | 490 085.00 | 528 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 085.00 | | | 220 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 085.00 | | | 490 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
FD Production vendue biens | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
FG Production vendue services | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 851.00 | | 544 851.00 | 544 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 957.00 | | | 579 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 957.00 | | | 579 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 265.00 | | 1 910.00 | 481 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 481 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 51 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 740.00 | | | 405 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 334.00 | | 1 910.00 | 51 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 492.00 | 14 392.00 | 1 600.00 | 25 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | 4 738.00 | | 4 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 450.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | 9 205.00 | 1 600.00 | 19 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 391.00 | 34 655.00 | 97 736.00 | 132 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 273.00 | 30 773.00 | 500.00 | 31 273.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 085.00 | 122 349.00 | 97 736.00 | 220 085.00 |