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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 639.00 | 1 860.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 1 216.00 | 7 488.00 | 8 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687 900.00 | | 687 900.00 | 687 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 001.00 | 2 856.00 | 5 702 145.00 | 5 705 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
BZ Autres créances | 172 658.00 | | 172 658.00 | 172 658.00 |
CF Disponibilités | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 436.00 | | 312 436.00 | 312 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 438.00 | 2 856.00 | 6 014 582.00 | 6 017 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 004 896.00 | | 5 004 896.00 | 5 004 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 427 000.00 | 4 427 000.00 | | 4 427 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 134.00 | | | -147 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 599.00 | -147 134.00 | | 52 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 465.00 | 4 279 865.00 | | 4 332 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 781.00 | 1 675 135.00 | | 1 660 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 6 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 336.00 | 8 000.00 | | 18 336.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 117.00 | 1 689 135.00 | | 1 682 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 582.00 | 5 969 001.00 | | 6 014 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 001.00 | | | 5 705 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 705 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692 796.00 | | | 5 692 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 2 037.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 2 037.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 781.00 | 1 660 781.00 | | 1 660 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 338.00 | 273 338.00 | | 273 338.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 117.00 | 1 682 117.00 | | 1 682 117.00 |