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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 672.00 | 5 586.00 | 6 086.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 336.00 | 9 086.00 | 5 361 250.00 | 5 370 336.00 |
BZ Autres créances | 231 435.00 | | 231 435.00 | 231 435.00 |
CF Disponibilités | 119 213.00 | | 119 213.00 | 119 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 648.00 | | 350 648.00 | 350 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 985.00 | 9 086.00 | 5 711 899.00 | 5 720 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 355 164.00 | | 5 355 164.00 | 5 355 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 427 000.00 | 4 427 000.00 | | 4 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DG Autres réserves | 380 849.00 | | | 380 849.00 |
DH Report à nouveau | | -35 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 065.00 | 541 178.00 | | 172 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 202.00 | 4 932 744.00 | | 5 005 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 924.00 | 536 200.00 | | 700 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 9 998.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 229 642.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 696.00 | 776 440.00 | | 706 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 899.00 | 5 709 185.00 | | 5 711 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 696.00 | 776 440.00 | | 706 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 336.00 | | | 5 370 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 164.00 | | | 5 355 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 226.00 | 1 859.00 | | 7 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | 1 859.00 | | 7 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VC Groupe et associés | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
VI Groupe et associés | 700 924.00 | 700 924.00 | | 700 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 435.00 | 231 435.00 | | 231 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 696.00 | 706 696.00 | | 706 696.00 |