| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 672.00 | 3 726.00 | 7 945.00 | 11 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 370 336.00 | 7 226.00 | 5 363 110.00 | 5 370 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 835.00 | | 174 835.00 | 174 835.00 |
CF Disponibilités | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 074.00 | | 346 074.00 | 346 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 411.00 | 7 226.00 | 5 709 185.00 | 5 716 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 355 164.00 | | 5 355 164.00 | 5 355 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 427 000.00 | 4 427 000.00 | | 4 427 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 433.00 | -94 535.00 | | -35 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 178.00 | 59 101.00 | | 541 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 744.00 | 4 391 566.00 | | 4 932 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 200.00 | 1 658 660.00 | | 536 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 2 100.00 | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 642.00 | 21 190.00 | | 229 642.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 440.00 | 1 682 550.00 | | 776 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 185.00 | 6 074 117.00 | | 5 709 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 440.00 | 1 682 550.00 | | 776 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 188.00 | | 352 048.00 | 5 706 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 900.00 | 5 355 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 900.00 | 5 370 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 392.00 | | 1 780.00 | 13 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692 796.00 | | 350 268.00 | 5 692 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 2 333.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 2 333.00 | | 4 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 642.00 | 229 642.00 | | 229 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 172 922.00 | 172 922.00 | | 172 922.00 |
VI Groupe et associés | 536 200.00 | 536 200.00 | | 536 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 440.00 | 776 440.00 | | 776 440.00 |