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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 053.00 | 13 843.00 | 77 209.00 | 91 053.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 413.00 | 13 843.00 | 1 699 569.00 | 1 713 413.00 |
BT Marchandises | 163 432.00 | | 163 432.00 | 163 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BZ Autres créances | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 176 334.00 | | 176 334.00 | 176 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 948.00 | | 421 948.00 | 421 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 362.00 | 13 843.00 | 2 121 518.00 | 2 135 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 993.00 | | | -29 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 837.00 | -29 993.00 | | 202 837.00 |
DL TOTAL (I) | 262 844.00 | 60 006.00 | | 262 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 720.00 | 1 553 264.00 | | 1 426 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 049.00 | 264 044.00 | | 265 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 792.00 | 196 379.00 | | 119 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 110.00 | 35 928.00 | | 47 110.00 |
EA Autres dettes | | 5 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 858 674.00 | 2 055 496.00 | | 1 858 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 518.00 | 2 115 502.00 | | 2 121 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 396.00 | 628 965.00 | | 560 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 721.00 | 128 443.00 | 528 676.00 | 1 426 721.00 |
VI Groupe et associés | 265 050.00 | 265 050.00 | | 265 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 341.00 | 32 181.00 | 160.00 | 32 341.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 674.00 | 560 397.00 | 528 676.00 | 1 858 674.00 |