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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 14.00 | 1 299.00 | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 043.00 | 49 096.00 | 83 946.00 | 133 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 517.00 | 49 111.00 | 1 705 406.00 | 1 754 517.00 |
BT Marchandises | 167 053.00 | | 167 053.00 | 167 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BZ Autres créances | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 223 725.00 | | 223 725.00 | 223 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 222.00 | | 529 222.00 | 529 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 739.00 | 49 111.00 | 2 234 628.00 | 2 283 739.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 484 700.00 | 327 900.00 | | 484 700.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 322.00 | 156 801.00 | | 160 322.00 |
DL TOTAL (I) | 744 047.00 | 583 725.00 | | 744 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 708.00 | 1 168 632.00 | | 1 120 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 837.00 | 272 531.00 | | 185 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 231.00 | 147 471.00 | | 137 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 804.00 | 45 179.00 | | 46 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 581.00 | 1 633 815.00 | | 1 490 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 628.00 | 2 217 541.00 | | 2 234 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 699.00 | 516 537.00 | | 475 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 837.00 | | | 185 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 231.00 | 137 231.00 | | 137 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 708.00 | 146 665.00 | 600 567.00 | 1 120 708.00 |
VI Groupe et associés | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 602.00 | 38 442.00 | 160.00 | 38 602.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 581.00 | 516 538.00 | 600 567.00 | 1 490 581.00 |