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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 662.00 | 80 222.00 | 84 439.00 | 164 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 136.00 | 81 536.00 | 1 729 599.00 | 1 811 136.00 |
BT Marchandises | 185 514.00 | | 185 514.00 | 185 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BZ Autres créances | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 246 366.00 | | 246 366.00 | 246 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 109.00 | | 781 109.00 | 781 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 245.00 | 81 536.00 | 2 510 708.00 | 2 592 245.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 832 427.00 | 645 022.00 | | 832 427.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 043.00 | 187 405.00 | | 277 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 497.00 | 931 453.00 | | 1 208 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 221.00 | 1 119 014.00 | | 950 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 642.00 | 35 837.00 | | 70 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 745.00 | 182 318.00 | | 185 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 602.00 | 88 557.00 | | 95 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 211.00 | 1 425 728.00 | | 1 302 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 708.00 | 2 357 181.00 | | 2 510 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 272.00 | | | 519 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 221.00 | 167 281.00 | 694 515.00 | 950 221.00 |
VI Groupe et associés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 386.00 | 124 226.00 | 160.00 | 124 386.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 210.00 | 519 270.00 | 694 515.00 | 1 302 210.00 |