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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 481.00 | 10 282.00 | 30 199.00 | 40 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 907.00 | 10 282.00 | 95 625.00 | 105 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
072 Créances – Autres | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
084 Disponibilités | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
110 Total général Actif | 122 661.00 | 10 282.00 | 112 379.00 | 122 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 611.00 | | | 438 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 942.00 | | | 444 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 270.00 | | | 232 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
242 Autres charges externes. | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
252 Charges sociales | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 413.00 | | | 449 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
294 Charges financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 177.00 | | | -7 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 811.00 | | | 24 811.00 |