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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 241.00 | 25 973.00 | 23 268.00 | 49 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 667.00 | 25 973.00 | 88 695.00 | 114 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
084 Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
110 Total général Actif | 135 329.00 | 25 973.00 | 109 356.00 | 135 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 477.00 | 288 996.00 | | 301 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 173.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | 30.00 | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 164.00 | 289 199.00 | | 307 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 958.00 | 150 567.00 | | 165 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 791.00 | 7 465.00 | | -7 791.00 |
242 Autres charges externes. | 61 566.00 | 42 856.00 | | 61 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 1 481.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 010.00 | 70 603.00 | | 63 010.00 |
252 Charges sociales | 7 590.00 | 6 146.00 | | 7 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | 7 202.00 | | 8 489.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 428.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 807.00 | 286 747.00 | | 301 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 357.00 | 2 451.00 | | 5 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 320.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 2 220.00 | 2 016.00 | | 2 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | 205.00 | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 205.00 | 550.00 | | 2 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 826.00 | | | 17 826.00 |