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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 201.00 | 34 651.00 | 18 550.00 | 53 201.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 627.00 | 34 651.00 | 83 976.00 | 118 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -380.00 | | -380.00 | -380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
084 Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
110 Total général Actif | 133 877.00 | 34 651.00 | 99 226.00 | 133 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 910.00 | 301 477.00 | | 261 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 2 687.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 920.00 | 307 164.00 | | 261 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 730.00 | | | 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 258.00 | 165 958.00 | | 145 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 164.00 | -7 791.00 | | -1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 57 277.00 | 61 566.00 | | 57 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 2 956.00 | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 971.00 | 63 010.00 | | 56 971.00 |
252 Charges sociales | 6 147.00 | 7 590.00 | | 6 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 678.00 | 8 489.00 | | 8 678.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 000.00 | 301 807.00 | | 276 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 080.00 | 5 357.00 | | -14 080.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | 64.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | 2 220.00 | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | 996.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 357.00 | 2 205.00 | | -16 357.00 |