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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 013.00 | | 418 013.00 | 418 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 457.00 | 10 917.00 | 29 540.00 | 40 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 537.00 | 11 954.00 | 75 583.00 | 87 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 622.00 | 22 871.00 | 526 751.00 | 549 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CF Disponibilités | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 927.00 | | 179 927.00 | 179 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 549.00 | 22 871.00 | 706 678.00 | 729 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
DL TOTAL (I) | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 181.00 | | | 363 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 210.00 | | | 139 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 567.00 | | | 613 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 678.00 | | | 706 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 696.00 | | | 309 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 754.00 | | 932 754.00 | 932 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 754.00 | | 932 754.00 | 932 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 286.00 | | | -6 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 801.00 | | | 949 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 690.00 | | | 866 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 921.00 | 549 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 127 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 828.00 | 58 957.00 | 249 160.00 | 362 828.00 |
VI Groupe et associés | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 567.00 | 309 696.00 | 249 160.00 | 613 567.00 |