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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 013.00 | | 418 013.00 | 418 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 067.00 | 39 522.00 | 25 545.00 | 65 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 761.00 | 68 012.00 | 88 749.00 | 156 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 456.00 | 107 534.00 | 535 922.00 | 643 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BT Marchandises | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 318.00 | | 197 318.00 | 197 318.00 |
CF Disponibilités | 267 343.00 | | 267 343.00 | 267 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 274.00 | | 540 274.00 | 540 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 729.00 | 107 534.00 | 1 076 195.00 | 1 183 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 491.00 | 301 206.00 | | 579 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 109.00 | 278 285.00 | | 139 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 999.00 | 12 131.00 | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 739 598.00 | 602 622.00 | | 739 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 232.00 | 250 737.00 | | 182 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 2 753.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 186.00 | 36 796.00 | | 39 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 448.00 | 104 434.00 | | 103 448.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 6 001.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 597.00 | 400 721.00 | | 336 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 195.00 | 1 003 343.00 | | 1 076 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 537.00 | 218 705.00 | | 217 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 067.00 | | 4 288.00 | 642 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 643 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 013.00 | | | 418 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 439.00 | | 1 388.00 | 220 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 2 900.00 | 3 615.00 |