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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 013.00 | | 418 013.00 | 418 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 352.00 | 15 273.00 | 45 079.00 | 60 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 211.00 | 29 424.00 | 118 788.00 | 148 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 791.00 | 44 696.00 | 587 095.00 | 631 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
CF Disponibilités | 279 901.00 | | 279 901.00 | 279 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 352.00 | | 351 352.00 | 351 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 143.00 | 44 696.00 | 938 447.00 | 983 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 095.00 | 83 111.00 | | 219 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
DL TOTAL (I) | 326 469.00 | 93 111.00 | | 326 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 976.00 | 363 181.00 | | 331 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 747.00 | 139 210.00 | | 141 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 19 959.00 | | 24 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 091.00 | 91 012.00 | | 114 091.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 206.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 977.00 | 613 567.00 | | 611 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 447.00 | 706 678.00 | | 938 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 977.00 | 309 696.00 | | 611 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 012.00 | | 1 195 012.00 | 1 195 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 012.00 | | 1 195 012.00 | 1 195 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 1 365.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 865.00 | 4 921.00 | | 12 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | 6 286.00 | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 006.00 | -6 286.00 | | -11 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 812.00 | 21 120.00 | | 85 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 705.00 | 949 801.00 | | 1 213 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 611.00 | 866 690.00 | | 994 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 095.00 | 83 111.00 | | 219 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 622.00 | | 103 056.00 | 549 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 887.00 | 631 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 887.00 | 208 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 013.00 | | | 418 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 994.00 | | 101 456.00 | 127 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 1 600.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 871.00 | 29 247.00 | 7 422.00 | 22 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | 29 247.00 | 7 422.00 | 22 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 871.00 | 60 261.00 | 243 610.00 | 303 871.00 |
VI Groupe et associés | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 345.00 | 340 735.00 | 243 610.00 | 584 345.00 |