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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 130.00 | 372.00 | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 924.00 | 8 372.00 | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 354.00 | 1 339.00 | 4 015.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 152.00 | 2 393.00 | 12 759.00 | 15 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | 540.00 | 228.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CF Disponibilités | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 341.00 | 540.00 | 301 801.00 | 302 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 494.00 | 2 933.00 | 314 561.00 | 317 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 946.00 | | | -263 946.00 |
DL TOTAL (I) | -193 946.00 | | | -193 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 253.00 | | | 436 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 507.00 | | | 508 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 561.00 | | | 314 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 507.00 | | | 409 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 337.00 | | | -30 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 909.00 | | | 304 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 946.00 | | | -263 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 000.00 | | 47 333.00 | 99 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 337 253.00 | 337 253.00 | | 337 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VP Divers | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 341.00 | 51 693.00 | 648.00 | 52 341.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 507.00 | 409 507.00 | 47 333.00 | 508 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |