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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 502.00 | 18 165.00 | 152 337.00 | 170 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 4 644.00 | 4 652.00 | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 580.00 | 12 057.00 | 16 523.00 | 28 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 378.00 | 34 866.00 | 173 512.00 | 208 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 865.00 | 2 832.00 | 568 033.00 | 570 865.00 |
BZ Autres créances | 248 857.00 | | 248 857.00 | 248 857.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
CF Disponibilités | 1 035 417.00 | | 1 035 417.00 | 1 035 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 199.00 | 2 832.00 | 1 956 367.00 | 1 959 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 577.00 | 37 698.00 | 2 129 879.00 | 2 167 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 235.00 | 10 125.00 | | 11 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 333.00 | 59 875.00 | | 1 055 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
DH Report à nouveau | | -263 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 986.00 | 333 671.00 | | -433 986.00 |
DL TOTAL (I) | 702 306.00 | 139 725.00 | | 702 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 354.00 | 150 105.00 | | 247 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 127.00 | 143 603.00 | | 295 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 17 339.00 | | 49 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 641.00 | 131 180.00 | | 440 641.00 |
EA Autres dettes | 100 180.00 | 34 395.00 | | 100 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 566.00 | 128 876.00 | | 294 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 573.00 | 609 172.00 | | 1 427 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 879.00 | 748 897.00 | | 2 129 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 127.00 | | | 295 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 057.00 | | 182 321.00 | 26 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | 170 000.00 | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 555.00 | | 12 321.00 | 25 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | 26 841.00 | | 8 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 17 867.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 8 974.00 | | 7 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 2 732.00 | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 2 732.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 2 732.00 | | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 126.00 | 126.00 | 99 000.00 | 99 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 308.00 | 180 308.00 | | 180 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 566.00 | 271 758.00 | 22 808.00 | 294 566.00 |
UX Autres créances clients | 567 466.00 | 567 466.00 | | 567 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VC Groupe et associés | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 012.00 | 42 492.00 | 79 520.00 | 122 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 342.00 | 49 724.00 | 75 618.00 | 125 342.00 |
VI Groupe et associés | 196 001.00 | 196 001.00 | | 196 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 783.00 | 920 384.00 | 3 399.00 | 923 783.00 |
VW T.V.A. | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 573.00 | 1 150 627.00 | 276 946.00 | 1 427 573.00 |