| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 443.00 | 60 794.00 | 373 649.00 | 434 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 6 504.00 | 2 792.00 | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 101.00 | 24 071.00 | 33 030.00 | 57 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 840.00 | 91 369.00 | 464 471.00 | 555 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 140.00 | 42 017.00 | 909 123.00 | 951 140.00 |
BZ Autres créances | 443 496.00 | | 443 496.00 | 443 496.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 188 378.00 | | 3 188 378.00 | 3 188 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 111.00 | 42 017.00 | 4 569 094.00 | 4 611 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 951.00 | 133 386.00 | 5 033 565.00 | 5 166 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 833.00 | 11 235.00 | | 12 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 026 235.00 | 1 055 333.00 | | 4 026 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | | 68 713.00 | | |
DH Report à nouveau | -365 274.00 | | | -365 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 873.00 | -433 986.00 | | -1 294 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 933.00 | 702 306.00 | | 2 379 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 504.00 | 247 354.00 | | 358 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 551.00 | 295 127.00 | | 631 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 210.00 | 49 704.00 | | 288 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 036.00 | 440 641.00 | | 777 036.00 |
EA Autres dettes | 39 888.00 | 100 180.00 | | 39 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 441.00 | 294 566.00 | | 558 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 631.00 | 1 427 573.00 | | 2 653 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 565.00 | 2 129 879.00 | | 5 033 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 472.00 | 1 150 627.00 | | 2 250 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 411.00 | 58 614.00 | 2 220 025.00 | 2 161 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 411.00 | 58 614.00 | 2 220 025.00 | 2 161 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 267.00 | |
GE Autres charges | | | 28 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 992.00 | 601 467.00 | | 21 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 992.00 | 601 467.00 | | 21 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 450.00 | 600 000.00 | | 601 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 450.00 | 600 494.00 | | 601 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 458.00 | 974.00 | | -579 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 873.00 | -200 913.00 | | -306 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 304.00 | 1 512 280.00 | | 2 244 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 178.00 | 1 946 267.00 | | 3 539 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 873.00 | -433 986.00 | | -1 294 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 378.00 | | 347 462.00 | 208 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 502.00 | | 263 941.00 | 170 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 876.00 | | 28 521.00 | 37 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 866.00 | 56 503.00 | | 34 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 165.00 | 42 629.00 | | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | 13 874.00 | | 16 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | 41 267.00 | 2 083.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 41 267.00 | 2 083.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 41 267.00 | 2 083.00 | 2 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 267.00 | 2 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 594.00 | 94.00 | 131 500.00 | 131 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 210.00 | 288 210.00 | | 288 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 176.00 | 322 176.00 | | 322 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 344.00 | 177 344.00 | | 177 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 441.00 | 548 535.00 | 9 906.00 | 558 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 900 720.00 | 900 720.00 | | 900 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
VB T. V. A. | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 138.00 | 93 385.00 | 261 753.00 | 355 138.00 |
VI Groupe et associés | 499 957.00 | 499 957.00 | | 499 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 216.00 | | | 92 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 873.00 | 306 873.00 | | 306 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 733.00 | 1 372 313.00 | 105 420.00 | 1 477 733.00 |
VW T.V.A. | 227 783.00 | 227 783.00 | | 227 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 631.00 | 2 250 472.00 | 403 159.00 | 2 653 631.00 |