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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 925.00 | 414.00 | 12 511.00 | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 330.00 | 3 980.00 | 27 351.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 255.00 | 4 393.00 | 249 862.00 | 254 255.00 |
BT Marchandises | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 163.00 | 1 811.00 | 63 352.00 | 65 163.00 |
BZ Autres créances | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CF Disponibilités | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 509.00 | 1 811.00 | 224 698.00 | 226 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 764.00 | 6 204.00 | 474 560.00 | 480 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 706.00 | | | 223 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 367.00 | | | 426 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 560.00 | | | 474 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 367.00 | | | 426 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 089.00 | | | 728 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 896.00 | | | 689 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 393.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 706.00 | 223 706.00 | | 223 706.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 367.00 | 426 367.00 | | 426 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
ST Autres comptes | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 606.00 | | | 176 606.00 |