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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 754.00 | 171.00 | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 281.00 | 36 898.00 | 14 383.00 | 51 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 007.00 | 39 652.00 | 225 356.00 | 265 007.00 |
BT Marchandises | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
BZ Autres créances | 242 799.00 | 2 757.00 | 240 042.00 | 242 799.00 |
CF Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 787.00 | 2 757.00 | 311 030.00 | 313 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 794.00 | 42 409.00 | 536 386.00 | 578 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 629.00 | 38 794.00 | | 28 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 560.00 | -10 165.00 | | -34 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070.00 | 39 629.00 | | 5 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 906.00 | 125 709.00 | | 93 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 800.00 | 30 000.00 | | 192 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 296.00 | 249 033.00 | | 187 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 878.00 | 50 314.00 | | 54 878.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 468.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 316.00 | 455 524.00 | | 531 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 386.00 | 495 154.00 | | 536 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 355 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 15 325.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | 188.00 | | -3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 575.00 | 881 151.00 | | 587 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 134.00 | 891 316.00 | | 622 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 560.00 | -10 165.00 | | -34 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 254.00 | | 753.00 | 264 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 453.00 | | 753.00 | 53 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 537.00 | 9 115.00 | | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 537.00 | 9 115.00 | | 30 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | 946.00 | | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | 946.00 | | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | 946.00 | | 1 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 296.00 | 187 296.00 | | 187 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 906.00 | 37 943.00 | 55 963.00 | 93 906.00 |
VI Groupe et associés | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 153.00 | 244 352.00 | 801.00 | 245 153.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 316.00 | 475 353.00 | 55 963.00 | 531 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 418.00 | | | 107 418.00 |