| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 169.00 | 756.00 | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 528.00 | 28 369.00 | 22 159.00 | 50 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 254.00 | 30 537.00 | 233 717.00 | 264 254.00 |
BT Marchandises | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
BZ Autres créances | 183 700.00 | 1 811.00 | 181 889.00 | 183 700.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 248.00 | 1 811.00 | 261 437.00 | 263 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 502.00 | 32 348.00 | 495 154.00 | 527 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 794.00 | 50 229.00 | | 38 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 165.00 | -11 435.00 | | -10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 39 629.00 | 49 794.00 | | 39 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 709.00 | 148 788.00 | | 125 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 033.00 | 202 935.00 | | 249 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 314.00 | 45 570.00 | | 50 314.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 9 094.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 524.00 | 436 387.00 | | 455 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 154.00 | 486 181.00 | | 495 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 053.00 | 326 073.00 | | 382 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 648 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -14 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 325.00 | -14 439.00 | | 15 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 14 439.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 151.00 | 726 612.00 | | 881 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 316.00 | 738 046.00 | | 891 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 165.00 | -11 435.00 | | -10 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 834.00 | | 14 342.00 | 282 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 922.00 | 264 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 922.00 | 53 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 834.00 | | 13 541.00 | 72 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 297.00 | 12 568.00 | 11 328.00 | 29 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 12 568.00 | 11 328.00 | 29 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 033.00 | 249 033.00 | | 249 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 709.00 | 52 238.00 | 73 472.00 | 125 709.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 247.00 | 187 446.00 | 801.00 | 188 247.00 |
VW T.V.A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 524.00 | 382 053.00 | 73 472.00 | 455 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
ST Autres comptes | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 687.00 | | | 171 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 764.00 | | | 113 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 351.00 | | | 130 351.00 |