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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 294.00 | 1 706.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 4 399.00 | 13 601.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 4 693.00 | 95 307.00 | 100 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 084.00 | 4 693.00 | 131 391.00 | 136 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DL TOTAL (I) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 278.00 | | 185 278.00 | 185 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 278.00 | | 185 278.00 | 185 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 278.00 | | | 185 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ST Autres comptes | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 112.00 | | | 25 112.00 |