| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 868.00 | 1 971.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 11 899.00 | 6 101.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 839.00 | 12 767.00 | 88 072.00 | 100 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 661.00 | 12 767.00 | 133 894.00 | 146 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 886.00 | 13 081.00 | | 15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 33 967.00 | 18 081.00 | | 33 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 225.00 | 66 014.00 | | 61 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 19 524.00 | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 658.00 | 27 719.00 | | 22 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 927.00 | 113 310.00 | | 99 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 894.00 | 131 391.00 | | 133 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 927.00 | 113 310.00 | | 99 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 984.00 | | 284 984.00 | 284 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 984.00 | | 284 984.00 | 284 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 81.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 81.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -81.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 1 026.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 398.00 | 185 278.00 | | 285 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 513.00 | 172 197.00 | | 269 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 886.00 | 13 081.00 | | 15 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 839.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 839.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693.00 | 8 074.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 8 074.00 | | 4 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 545.00 | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | 3 194.00 | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 18 445.00 | 7 948.00 | | 18 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 152.00 | 12 358.00 | | 21 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287.00 | 1 613.00 | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | 545.00 | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 595.00 | 39 306.00 | | 59 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 848.00 | 12 771.00 | | 20 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 669.00 | 25 112.00 | | 47 669.00 |