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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 1 494.00 | 1 345.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 8 673.00 | 23 827.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 339.00 | 10 167.00 | 105 172.00 | 115 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 224.00 | 10 167.00 | 133 057.00 | 143 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 467.00 | 12 581.00 | | 28 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | 15 886.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 36 559.00 | 33 967.00 | | 36 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 542.00 | 61 225.00 | | 47 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 16 045.00 | | 20 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 370.00 | 22 658.00 | | 16 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 498.00 | 99 927.00 | | 96 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 057.00 | 133 894.00 | | 133 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 498.00 | 99 927.00 | | 96 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 839.00 | | 26 500.00 | 100 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 115 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 35 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 839.00 | | 26 500.00 | 20 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767.00 | 7 543.00 | 10 143.00 | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | 7 543.00 | 10 143.00 | 12 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VI Groupe et associés | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VW T.V.A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | 6 785.00 | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 16 197.00 | 18 445.00 | | 16 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 544.00 | 21 152.00 | | 20 544.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | 1 287.00 | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | 542.00 | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | 2 725.00 | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 477.00 | 59 595.00 | | 52 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 332.00 | 20 848.00 | | 15 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 411.00 | 47 669.00 | | 42 411.00 |