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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 430 588.00 | | 430 588.00 | 430 588.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 428 167.00 | | 4 428 167.00 | 4 428 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 755.00 | | 4 859 755.00 | 4 859 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 755.00 | | 4 859 755.00 | 4 859 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 849.00 | | | 1 554 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 849.00 | | | 1 555 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 895.00 | | | 417 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 011.00 | | | 336 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 906.00 | | | 3 303 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 755.00 | | | 4 859 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 906.00 | | | 753 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 863 330.00 | | 4 863 330.00 | 4 863 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 330.00 | | 4 863 330.00 | 4 863 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 330.00 | | | 4 863 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 481.00 | | | 3 308 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 849.00 | | | 1 554 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 011.00 | 336 011.00 | | 336 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 417 895.00 | 417 895.00 | | 417 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 906.00 | 753 906.00 | 2 550 000.00 | 3 303 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
ST Autres comptes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 544 280.00 | | | 544 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 444.00 | | | 613 444.00 |