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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 210 852.00 | | 210 852.00 | 210 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 699.00 | | 803 699.00 | 803 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 699.00 | | 803 699.00 | 803 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
DL TOTAL (I) | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 881.00 | | | 477 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EA Autres dettes | 141 732.00 | | | 141 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 021.00 | | | 772 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 699.00 | | | 803 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 021.00 | | | 763 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 500.00 | | 732 500.00 | 732 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 794.00 | | | 741 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 115.00 | | | 711 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 881.00 | 477 881.00 | | 477 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 021.00 | 763 021.00 | | 763 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 639.00 | | | 213 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
ST Autres comptes | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
YT Sous‐traitance | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 853.00 | | | 162 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 016.00 | | | 214 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 164.00 | | | 274 164.00 |