| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 388.00 | | 739 388.00 | 739 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 388.00 | | 739 388.00 | 739 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 033.00 | 30 219.00 | | -9 033.00 |
DL TOTAL (I) | -8 033.00 | 31 219.00 | | -8 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 675.00 | 72 201.00 | | 103 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 080.00 | 422 437.00 | | 409 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 141 667.00 | 141 830.00 | | 141 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 422.00 | 729 468.00 | | 747 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 388.00 | 760 687.00 | | 739 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 151 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033.00 | 120 981.00 | | 9 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 033.00 | 30 219.00 | | -9 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 080.00 | 409 080.00 | | 409 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 667.00 | 141 667.00 | | 141 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 405.00 | 495 405.00 | | 495 405.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 422.00 | 729 422.00 | | 729 422.00 |