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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 929.00 | 199 130.00 | 799.00 | 199 929.00 |
AP Constructions | 1 120 390.00 | 879 314.00 | 241 076.00 | 1 120 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 680.00 | 714 557.00 | 62 124.00 | 776 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 184.00 | 1 688 889.00 | 336 294.00 | 2 025 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 617.00 | | 294 617.00 | 294 617.00 |
BF Prêts | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 724.00 | 3 481 890.00 | 951 834.00 | 4 433 724.00 |
BT Marchandises | 4 440 545.00 | 279 120.00 | 4 161 425.00 | 4 440 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 071.00 | 1 024 101.00 | 2 729 969.00 | 3 754 071.00 |
BZ Autres créances | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
CF Disponibilités | 7 782 237.00 | | 7 782 237.00 | 7 782 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 202 715.00 | 1 303 222.00 | 14 899 493.00 | 16 202 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 438.00 | 4 785 112.00 | 15 851 327.00 | 20 636 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 625 669.00 | | | 12 625 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 483.00 | | | 649 483.00 |
DL TOTAL (I) | 13 935 151.00 | | | 13 935 151.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 905.00 | | | 219 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 650.00 | | | 1 129 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 812.00 | | | 460 812.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 710.00 | | | 1 896 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 851 327.00 | | | 15 851 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 551.00 | | | 1 855 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 924 729.00 | 116 484.00 | 9 041 213.00 | 8 924 729.00 |
FG Production vendue services | 4 303.00 | 53.00 | 4 356.00 | 4 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 032.00 | 116 536.00 | 9 045 569.00 | 8 929 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 387 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 898.00 | |
GE Autres charges | | | 102 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 263 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 633.00 | | | 310 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 266 193.00 | | | 9 266 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 710.00 | | | 8 616 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 483.00 | | | 649 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 740.00 | | 35 984.00 | 4 397 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 433 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 216 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 394.00 | | 535.00 | 199 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 422.00 | | 35 449.00 | 4 181 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 694.00 | 125 196.00 | | 3 356 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 306.00 | 2 824.00 | | 196 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 388.00 | 122 372.00 | | 3 160 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 494.00 | | 2 030.00 | 21 494.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 495.00 | | 2 030.00 | 21 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 438.00 | 42 682.00 | | 236 438.00 |
6T Sur comptes clients | 829 792.00 | 196 216.00 | 1 907.00 | 829 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 230.00 | 238 898.00 | 1 907.00 | 1 066 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 726.00 | 238 898.00 | 3 937.00 | 1 087 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 650.00 | 1 129 650.00 | | 1 129 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UP Prêts | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 843.00 | | | 2 346 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407 228.00 | | | 1 407 228.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 848.00 | 37 688.00 | 41 159.00 | 78 848.00 |
VI Groupe et associés | 219 905.00 | 219 905.00 | | 219 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 473.00 | 3 914 802.00 | 10 671.00 | 3 925 473.00 |
VW T.V.A. | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 710.00 | 1 855 551.00 | 41 159.00 | 1 896 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
ST Autres comptes | 521 736.00 | | | 521 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 815.00 | | | 366 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YT Sous‐traitance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 781 413.00 | | | 1 781 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 177.00 | | | 949 177.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 056.00 | | | 984 056.00 |