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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
AP Constructions | 1 120 390.00 | 944 483.00 | 175 907.00 | 1 120 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 852.00 | 750 274.00 | 26 578.00 | 776 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 605.00 | 1 827 041.00 | 325 564.00 | 2 152 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 617.00 | | 294 617.00 | 294 617.00 |
BF Prêts | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 636.00 | 3 721 727.00 | 829 908.00 | 4 551 636.00 |
BT Marchandises | 4 314 256.00 | 421 113.00 | 3 893 143.00 | 4 314 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 969.00 | 1 029 235.00 | 2 239 734.00 | 3 268 969.00 |
BZ Autres créances | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
CF Disponibilités | 8 964 630.00 | | 8 964 630.00 | 8 964 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 841 991.00 | 1 450 348.00 | 15 391 643.00 | 16 841 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 393 626.00 | 5 172 075.00 | 16 221 552.00 | 21 393 626.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 13 052 061.00 | | | 13 052 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 205.00 | | | 540 205.00 |
DL TOTAL (I) | 14 252 267.00 | | | 14 252 267.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 784.00 | | | 209 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 166.00 | | | 211 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 858.00 | | | 789 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 769.00 | | | 635 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 609.00 | | | 1 885 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 552.00 | | | 16 221 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 371.00 | | | 1 883 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 972.00 | | | 190 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 919 625.00 | 120 826.00 | 9 040 451.00 | 8 919 625.00 |
FG Production vendue services | 6 662.00 | 10.00 | 6 672.00 | 6 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 287.00 | 120 836.00 | 9 047 123.00 | 8 926 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 766 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 491 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 458.00 | | | -57 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 923.00 | | | 213 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 104.00 | | | 9 657 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 116 898.00 | | | 9 116 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 205.00 | | | 540 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 797.00 | | 38 510.00 | 4 523 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 671.00 | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 4 551 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 344 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 929.00 | | | 199 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 305 955.00 | | 38 510.00 | 4 305 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 828.00 | 111 899.00 | | 3 609 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 929.00 | | | 199 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 899.00 | 111 899.00 | | 3 409 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 799.00 | 877.00 | | 22 799.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | 60 877.00 | 1.00 | 22 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 163.00 | 112 950.00 | | 308 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 383 268.00 | 134 228.00 | 488 261.00 | 1 383 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 431.00 | 247 178.00 | 488 261.00 | 1 691 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 231.00 | 308 054.00 | 488 262.00 | 1 714 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 858.00 | 789 858.00 | | 789 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 969.00 | 288 969.00 | | 288 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 482.00 | 163 482.00 | | 163 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UP Prêts | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 970.00 | | | 2 005 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 262 999.00 | 1 262 999.00 | | 1 262 999.00 |
VB T. V. A. | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 972.00 | 190 972.00 | | 190 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 812.00 | 16 575.00 | 2 238.00 | 18 812.00 |
VI Groupe et associés | 211 166.00 | 211 166.00 | | 211 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 885.00 | 3 499 885.00 | | 3 499 885.00 |
VW T.V.A. | 92 677.00 | 92 677.00 | | 92 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 609.00 | 1 883 371.00 | 2 238.00 | 1 885 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
ST Autres comptes | 456 701.00 | | | 456 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 563.00 | | | 371 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 417.00 | | | 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 321 620.00 | | | 2 321 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 987.00 | | | 957 987.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 271.00 | | | 908 271.00 |