| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
AP Constructions | 1 120 390.00 | 911 899.00 | 208 491.00 | 1 120 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 852.00 | 735 878.00 | 40 974.00 | 776 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 096.00 | 1 762 123.00 | 351 973.00 | 2 114 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 617.00 | | 294 617.00 | 294 617.00 |
BF Prêts | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 797.00 | 3 609 828.00 | 913 969.00 | 4 523 797.00 |
BT Marchandises | 4 653 042.00 | 308 163.00 | 4 344 880.00 | 4 653 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153 919.00 | 1 383 268.00 | 2 770 651.00 | 4 153 919.00 |
BZ Autres créances | 459 786.00 | | 459 786.00 | 459 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CF Disponibilités | 7 677 150.00 | | 7 677 150.00 | 7 677 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 103 589.00 | 1 691 431.00 | 15 412 158.00 | 17 103 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 627 386.00 | 5 301 258.00 | 16 326 128.00 | 21 627 386.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 975 151.00 | | | 12 975 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 910.00 | | | 226 910.00 |
DL TOTAL (I) | 13 862 061.00 | | | 13 862 061.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 240.00 | | | 241 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 047.00 | | | 1 434 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 855.00 | | | 539 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 266.00 | | | 2 441 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 326 128.00 | | | 16 326 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 639.00 | | | 2 425 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 927 410.00 | 150 401.00 | 9 077 811.00 | 8 927 410.00 |
FG Production vendue services | 4 678.00 | 77.00 | 4 755.00 | 4 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932 087.00 | 150 478.00 | 9 082 565.00 | 8 932 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 320 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 270 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 982 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 710 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 499.00 | | | 104 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 243.00 | | | 9 375 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 148 333.00 | | | 9 148 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 910.00 | | | 226 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 724.00 | | 91 955.00 | 4 433 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 4 523 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 4 305 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 929.00 | | | 199 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 871.00 | | 90 965.00 | 4 216 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 924.00 | | 990.00 | 16 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 890.00 | 129 592.00 | 1 654.00 | 3 481 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 130.00 | 799.00 | | 199 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 760.00 | 128 793.00 | 1 654.00 | 3 282 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 464.00 | 3 335.00 | | 19 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 465.00 | 3 335.00 | | 19 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 120.00 | 29 043.00 | | 279 120.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024 101.00 | 506 953.00 | 147 787.00 | 1 024 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 222.00 | 535 996.00 | 147 787.00 | 1 303 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 687.00 | 539 331.00 | 147 787.00 | 1 322 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 047.00 | 1 434 047.00 | | 1 434 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 678.00 | 258 678.00 | | 258 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 555.00 | | | 2 388 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765 363.00 | | | 1 765 363.00 |
VB T. V. A. | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 140.00 | 54 513.00 | 15 627.00 | 70 140.00 |
VI Groupe et associés | 218 415.00 | 218 415.00 | | 218 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 393.00 | | | 262 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 827.00 | 4 709 156.00 | 10 671.00 | 4 719 827.00 |
VW T.V.A. | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 266.00 | 2 425 639.00 | 15 627.00 | 2 441 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 237.00 | | | 206 237.00 |
ST Autres comptes | 549 052.00 | | | 549 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 514.00 | | | 371 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YT Sous‐traitance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 766 062.00 | | | 1 766 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 794.00 | | | 923 794.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 580.00 | | | 1 159 580.00 |