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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 243.00 | 68 993.00 | 3 250.00 | 72 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 682.00 | 95 129.00 | 4 553.00 | 99 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 319.00 | 164 247.00 | 17 072.00 | 181 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
BZ Autres créances | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
CF Disponibilités | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 325.00 | | 358 325.00 | 358 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 643.00 | 164 247.00 | 375 396.00 | 539 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 754.00 | 234 120.00 | | 203 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 299.00 | -30 366.00 | | -15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 232 455.00 | 247 754.00 | | 232 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 806.00 | 23 740.00 | | 21 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 778.00 | 33 296.00 | | 56 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 356.00 | 62 712.00 | | 64 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 941.00 | 119 748.00 | | 142 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 396.00 | 367 502.00 | | 375 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 941.00 | 119 748.00 | | 142 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 013.00 | | 559 013.00 | 559 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 013.00 | | 559 013.00 | 559 013.00 |
FM Production stockée | | | -12 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 038.00 | 564 663.00 | | 556 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 337.00 | 595 029.00 | | 571 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 299.00 | -30 366.00 | | -15 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 397.00 | 131 997.00 | 1 400.00 | 133 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 941.00 | 142 941.00 | | 142 941.00 |